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金融界基金12月15日讯 鹏华中证中药ETF基金12月14日下跌3.90%,现价1.157元,成交21349.04万元。当前本基金场外净值为1.1562元,环比上个交易日下跌3.95%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证中药指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.72%,业绩比较基准为中证中药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.40%,近3个月本基金净值上涨22.43%,成立以来本基金累计净值为1.1562元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2022年07月20日管理该基金,任职期内收益15.62%。
来源:金融界基金
关键词: 鹏华中证中药ETF净值下跌3 95% 请保持关注 鹏华中证 etf基金
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